¿Qué factor humano?
El miedo y/o sentimientos. porque el miedo hace que no abramos una posición o que cerremos una antes de llegar a nuestro objetivo porque vemos que el precio empieza a bajar y, aunque sabemos que cada subida tiene retrocesos, nos da miedo y cerramos. Por eso, en algunas ocasiones, es bueno un trading algorítmico.
Introducción a los Mercados Financieros
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In the stock markets, trading is the speculation on financial instruments with the aim of making a profit and is mainly based on technical analysis, fundamental analysis and the application of a specific trading strategy.
Now you will learn about some tools for analyzing the financial markets.
Tools to study financial markets
Some of the most used tools to study the different financial markets are technical analysis, fundamental analysis and algorithmic analysis.
Technical analysis
Technical analysis studies market movements through charts and indicators based on statistical calculations.
Fundamental analysis
Fundamental analysis helps us to know the intrinsic value of an asset, i.e. the value at which it should be trading, so we can know if this asset is undervalued or overvalued and thus make the right investment decisions.
There are other types of analysis such as macroeconomic analysis, which evaluates the financial situation of a country and how this could influence supply and demand.
Algorithmic analysis
Another type of analysis is algorithmic, which works based on past market behavior and makes automated decisions based on what has happened in the past.
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Tipos de Análisis
- Análisis Técnico
- Análisis Fundamental
- Análisis Macroeconómico
- Análisis Cuantitativo
¿Qué es trading?
Arte de especular en los mercados financieros con el objetivo de generar resultados positivos en un tiempo determinado.
Tipos de Trading
- Trading Discrecional: decisiones tomadas por nosotros mismos basado en proyecciones que hemos realizado.
- Trading Algorítmico: decisiones tomadas por algoritmos.
TIPOS DE ANÁLISIS
- Análisis Técnico: estudia el comportamiento del precio de un activo, en relación con un lapso definido
- Análisis Fundamental: estudia el valor de un activo en relación con su modelo de negocio y registros financieros.
- Análisis Macroeconómico: estudia el comportamiento y el desarrollo global de la economía de un país.
- Análisis Cuantitativo: utiliza técnicas matemáticas y estadísticas para explicar, o pronosticar, distintas variables económicas
TRADING
El arte de especular en los mercados financieros con el objetivo de generar resultados positivos en un tiempo determinado.
Existen 2 tipos:
- Trading Discrecional: decisiones tomadas por nosotros mismos basado en proyecciones que hemos realizado.
- Trading Algorítmico: decisiones tomadas por algoritmos.
El factor humano sería “Las emociones”. Ya que un computador nunca va a tomar una decisión basándose en sus emociones (porque no tiene), mientras que los humanos sí lo hacen.
el factor humano es que puede hacer que el trading algorítmico tenga mejores rendimientos son las emociones
Reto #2:
En el mundo crypto se habla del FOMO (Fear Of Missing Out) y FUD (Fear, Uncertainty and Doubt). Son las principales causas por las que uno entra en proyectos de los que se arrepiente. El factor humano agrega sentimientos, que son difíciles de manejar cuando las cosas están muy bien o muy mal.
Estos centimientos hacen vender antes de que los precios logren sus máximos o comprar cuando los precios son muy caros, inclusive, vender en pérdidas por miedo.
Es decir, los sentimientos son el elemento que puede hacer que los algoritmos tengan mejores resultados que las personas, al evitar los sentimientos y centrarse en exclusivamente en el análisis.
Que factor humano hace que el trading algoritmico pueda llegar a tener mejores rendimientos en el tiempo al depender 100% de la decisiones de un algoritmo/computador?
No hay duda de que el trading algorítmico puede conseguir mejores rendimientos a lo largo del tiempo que el trading basado en humanos.
Sin embargo, el factor humano sigue siendo importante en esta ecuación, porque es el elemento humano el que se encarga de tomar decisiones sobre qué algoritmos utilizar y cuándo ejecutarlos.
En otras palabras, aunque el trading algorítmico puede ciertamente maximizar los beneficios al explotar las oportunidades de precio que son consistentes con los parámetros del algoritmo, sigue siendo el trader quien debe decidir qué algoritmos utilizar y cuándo ejecutarlos.
Y en este proceso de toma de decisiones es donde entran en juego el juicio humano y la experiencia, lo que en última instancia se traduce en mejores rendimientos globales para los operadores algorítmicos.
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Miedo y avaricia. Son los 2 sentimientos mas influyentes en tomar decisiones irracionales al transar en mercados.
Hasta hay un index llamado así para crypto y otros assets:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
Una de las principales ventajas del trading algorítmico es que, al estar guiado por un conjunto de reglas o procedimientos que no involucran la emocionalidad humana, permiten evitar los sesgos conductuales más comunes entre los inversionistas, como son:
-
el exceso de confianza (overconfidence),
-
los sesgos heurísticos,
-
la aversión a la ambigüedad y
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la aversión al riesgo miope entre otros
Creo que un factor adicional a las emociones que pone en ventaja el trading algorítmico que es que no esta sujeto a las necesidades fisiológicas humanas, los algoritmos no requieren de tiempo personal por lo que están diseñados para ser mas eficientes.
precisamente que no tiene ansiedad, ni emociones que puedan corromper la proyección, evitando fomo
Yo creo que factores como el miedo y la codicia quedan fuera de la ecuación, ya que se basa en decisiones objetivas, que se soportan en el procesamiento de números.
Entonces la educación nos quita el miedo con herramientas
El factor humano que hace que el trading algoritmico tenga mejores resultados es 1.- Tener conciencia que los algoritmos no son infalibles.
2.- La dinamica del mercado es cambiante y esa percepcion es mas humana. 3.- Es necesario estar confrontando lo que esta sucediendo en la realidad con el pronostico del algoritmo.
El trading algorítmico supera al humano en **velocidad, objetividad, disciplina y análisis de datos**, lo que le permite obtener mejores rendimientos a largo plazo. Sin embargo, requiere monitoreo y ajustes periódicos para adaptarse a cambios en el mercado y evitar fallos inesperados.
Las emociones.
Quizás me volvi loco, pero creo que la mejor combinación de ambos para sacar la mejor rentabilidad de ambos, es hacer trading algorítmico pero con supervisión discrecional (nuestra), así el trading seria mas efectivo... por que ??
1- por que estaria sustentado el trade en números siendo racionales a la hora de ponerlo
2- por que dejaría fuera del trade a las emociones, nos alejaría de entrar en pánico y cerrar o de la ansiedad por entrar y entrar en mal momento.
Resumen:
Planifica bien tu trade y hazlo algorítmico con tu supervision (no constantemente para no darle entrada a las emociones, que es lo que estas tratando de dejar fuera cuando haces el trade algorítmico)
¿Que factor humano? Las maquinas no tienen que seguir un plan psicológico para manejar las emociones. Los seres humanos podemos alterar nuestras decisiones de conducta de acuerdo al sentimiento de mercado lo que nos da un margen de error. Las computadoras siguen patrones numéricos para hacer sus análisis, aunque como nos ha enseñado la historia esto también puede ser una desventaja dado a que los mercados financieros reflejan la actividad conductual de las personas que puede no ser predecible, no puede analisar de manera macroeconomica el mercado con sus variantes policiticas y sociales
disciplina
La ansiedad y el ego, una computadora seria ajena a estos. El ego nos hace pensar en el “si hubiera” “si guardaba mis cryptos mas tiempo hubiese ganado mas por la subida” ese pensamiento me hizo perder luego en otras operaciones.
La ansiedad no hace tomar ganancias “rapido” o cortar antes las operaciones.
Respondiendo a la pregunta: El trading algoritmico resulta superior al discrecional por el efecto de las emociones. El miedo, la codicia, la incertidumbre afectan nuestro juicio y nos hacen interpretar los números de manera diferente en dependencia a la emoción que nos domine en el momento.
esta libre de emociones
### 📊 **1. Análisis Fundamental**
**Objetivo:** Evaluar el valor intrínseco de un activo.
**En qué se basa:**
* Estados financieros (ingresos, utilidades, deuda, etc.)
* Indicadores económicos (PIB, inflación, tasas de interés)
* Análisis de la industria y competencia
* Gestión empresarial y perspectivas de crecimiento
**Aplicación típica:**
* Selección de acciones para largo plazo
* Análisis de bonos y valuación de empresas
### 📈 **2. Análisis Técnico**
**Objetivo:** Predecir movimientos futuros de precios basándose en datos históricos.
**En qué se basa:**
* Gráficos de precios y patrones (velas japonesas, soportes, resistencias)
* Indicadores técnicos (RSI, medias móviles, MACD)
* Volumen de negociación
**Aplicación típica:**
* Trading a corto y mediano plazo
* Identificación de tendencias y señales de entrada/salida
### 🌐 **3. Análisis Cuantitativo**
**Objetivo:** Utilizar modelos matemáticos y estadísticos para analizar datos financieros.
**En qué se basa:**
* Programación y algoritmos
* Series de tiempo y regresiones
* Modelos de riesgo y optimización de portafolios
**Aplicación típica:**
* Inversiones algorítmicas
* Modelos de predicción
* Trading de alta frecuencia
### 🔄 Otros enfoques complementarios:
* **Análisis Sentimental:** Mide el sentimiento del mercado (por ejemplo, usando redes sociales, encuestas o índices de miedo y codicia).
* **Análisis Macroeconómico:** Examina variables globales como tasas de interés, políticas monetarias y geopolítica.
* **Análisis ESG:** Evalúa aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en empresas.
Diría que el trading algorítmico es ideal, porque no siente emociones y se basa en algoritmos la cual podrían ser eficientes aunque también el factor humano es ideal ya que toma desiciones por miedo y quizás se salve de algo peor mientras el algoritmo no puede predecir eso y para nuestro capital también es peligroso. Todo depende del uso.
correlacion, fundamental, trading sentimental
el traiding algorítmico, tendrá avances en la medida en que va avanzando la tecnologias y la taza de resultados aumente frente a las ganancias operativas
Respuesta al Reto #2💭:
* Las métricas 📏, indicadores 📈, límite de tiempo ⌛ y demás características que asigna un humano 👨🦰 al algoritmo/computador 🤖aumenta el rendimiento de las decisiones en el tiempo.
**Respuesta Reto #2:** Corresponde a las emociones del ser humano, entre las que podemos mencionar el temor y la codicia al momento de tomar decisiones.
La irracionalidad, un programa se rige bajo ciertas reglas o parámetros predefinidos. Su rendimiento dependerá de qué tan óptimas sean dichas reglas para el objetivo planteado. Un ser humano puede contar con esas mismas reglas pero con factores adicionales que afectan la toma de decisiones y pueden generar la ruptura de las reglas planteadas, debido a imprevistos, lo cual podría conllevar a pérdidas considerables.
simplemente el factor humano que hace que el trdin algoritmico no tenga ruido a la hora de tomar decisione so mantener una posicion abierto con analisis alineasdos con datos es el sentimiento y con ello el mido a perder el capital disponible para seguir invirtiendo. Adicional tambein existe el sentiomiendo de avaricia que nos mueve a todos a estar tomano estos cursos ya que sabemos que es un mercado liquido, es flexible con nuestro y¿tiempo y se adapta a nuestras metas cuanto mas lo entendemos y operemos.
Emociones, percepción, ideas, falta de disciplina, quizás alguna que se me haya olvidado.
Que el algoritmico no depende del factor emocional, es muy importante la psicologoa del trading en en el Discrecional
La IA
Estoy aprendiendo, pero en lo poco que he visto, entiendo que el LH debería leerse como un alto cada vez más bajo.
Factor humano responsable de hacer tener mejor rendimiento en le trading algorítmico es que se basa en resultados y estadísticas (números) dejando fuera lo EMOCIONAL.
Esa es la clave, dejar las emociones fuera de la ecuación.
2# El miedo y sentimiento
El factor humano q puede hacer q el trading algoritmico dé mejores resultados, es el conjunto de emociones q pueden afectar los análisis o toma de decisiones para decidir donde operar. A mayor frialdad e indiferencia ante las operaciones perdidas, y poder parar las sesiones para minimizar las pérdidas, mejor será el camino en el mediano y largo plazo.
El factor humano que puede influir en el rendimiento del trading algorítmico a lo largo del tiempo incluye los siguientes aspectos:
1 Diseño estratégico: Un factor humano clave es la capacidad de diseñar estrategias sólidas y eficientes. Esto implica comprender los mercados financieros, identificar patrones y tendencias, y desarrollar algoritmos que se ajusten a las condiciones cambiantes del mercado. Los operadores humanos con experiencia en el análisis técnico y fundamental pueden desarrollar estrategias más efectivas que se adapten a diferentes escenarios.
2 Programación y desarrollo: La habilidad en la programación y el desarrollo de software es fundamental para traducir las estrategias comerciales en algoritmos funcionales. La capacidad de escribir código limpio, eficiente y libre de errores es esencial para garantizar el rendimiento óptimo del sistema. Además, la capacidad de implementar mejoras y actualizaciones a medida que se requieren cambios en el mercado puede contribuir a mejores resultados a largo plazo.
3 Supervisión y ajuste: Aunque los algoritmos pueden operar de manera autónoma, la supervisión humana es necesaria para monitorear su desempeño y realizar ajustes cuando sea necesario. Los operadores humanos pueden analizar los resultados comerciales, identificar patrones o comportamientos inusuales, y ajustar los parámetros del algoritmo para mejorar su rendimiento. La capacidad de realizar un seguimiento continuo y aplicar cambios en función de las condiciones del mercado puede conducir a mejores rendimientos en el tiempo.
4 Gestión de riesgos: Un factor humano crítico en el trading algorítmico es la gestión de riesgos. Los operadores deben establecer límites de riesgo y aplicar estrategias de gestión de capital adecuadas para proteger la inversión. Esto implica establecer niveles de stop-loss, diversificar la cartera y controlar la exposición a diferentes activos o mercados. Una sólida gestión de riesgos puede ayudar a minimizar las pérdidas y maximizar los rendimientos en el tiempo.
5 Análisis y adaptación: Los operadores humanos pueden utilizar su experiencia y conocimientos para realizar análisis más profundos y adaptar las estrategias comerciales en función de los cambios en el entorno del mercado. Pueden tener en cuenta factores económicos, políticos y sociales que pueden afectar los precios y el comportamiento del mercado. La capacidad de analizar el contexto y ajustar las estrategias puede permitir una mejor captura de oportunidades y una gestión más efectiva del riesgo.
En resumen, el factor humano puede influir en el rendimiento del trading algorítmico al diseñar estrategias sólidas, programar algoritmos eficientes, supervisar y ajustar el sistema, gestionar adecuadamente el riesgo y adaptarse a los cambios del mercado. La combinación de habilidades humanas con la capacidad de procesamiento de las computadoras puede generar mejores rendimientos en el tiempo.
EMOCIONES
El estrés, la ansiedad, las emociones en general pueden jugar en contra de decisiones que pueden ser positivas.
El factor humano son las emociones, los algoritmos no las tienen así que no les juegan en contra. El miedo a que baje de precio o la emoción de que algo este subiendo de precio pueden no dejarnos ver que esta sucediendo detrás. Los algoritmos siguen la estrategia tal cual esta, he escuchado que a veces por la avaricia de ganar mas se descuida la estrategia y se termina perdiendo mucho o que por la inseguridad en tu análisis o tu estrategia te lleva a salirte antes de terminar la estrategia.
Que confiara plenamente en los datos y no tendrá miedo de lo que este pasando, no se vera influenciado por emociones o sentimientos a la hora de tomar una decisión por lo que solo tomara en cuenta lo que importa que son los datos, entonces mientras que una persona puede verse influenciado por factores que no nos dicen nada pero que nos hacen actuar de cierta manera, un computador no tendrá ese problema.
Una noticia, que inunde el sentimiento del mercado como puede ser de manera positiva también puede afectar negativamente.
las emociones
factor seguridad ;el cual se puede lograr quizás aprendiendo cada una de los elementos del análisis técnico acoplado a esto controlar emociones sera clave para tener seguridad .
Esta es mi opinión
comencemos a ver el mercado con TradinView https://es.tradingview.com/gopro/?share_your_love=AleandroHV
yo creo usar las dos analisis tecnico y fundamental tomar decisiones inversion corto plazo o largo plazo controlar emociones se trata invertir pero con responsabilidad.
https://tii.la/Finviz_es una herramienta útil para el mercado de acciones
Es el emocional, claramente un algoritmo no tiene emociones al momento de hacer un trade y de ver como baja la accion o subir y pensar en salirse ya que gano simplemente sigue la estrategia. Para mi esa es la principal caracteristica pero creo que un humano puede tener igual o mejores rendimientos depende el caso mi objetivo sera crear un algoritmo que me haga el trabajo mas facil.
el miedo
que factor humano?
las emociones, ya que al momento de operar nos podemos llenar muchas emociones ya sean positivas o negativas, por algo se recomienda mucho la psicología del trading
Los seres humanos pueden ser influenciados por factores emocionales, como el miedo y la avaricia, lo que puede llevar a decisiones irracionales y errores en la inversión. Además, los humanos pueden tener prejuicios y sesgos cognitivos, como la aversión a las pérdidas y la sobrevaloración de la información reciente.
EL TEMOR
Ese factor humano son las Emociones
Que en ocasiones pueden llegar a ser incontrolables, como el miedo o al opuesto la ambicion.
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Y en un campo como este las emociones pueden llegar a ser determinantes para el exito o fracaso de una operacion.
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Pero aunque hay una parte de nuesras emociones que no se puede controlar, hay una mayor parte que si, y eso se puede conseguir mediante la gestion adecuada de las emociones que se consigue aprendiendo sobre ello y practicandolo.
El trading algorítmico se sale de la emoción humana y impulsividad a la hora de tomar decisiones, ya que lo eliminas por gestión de un computador que entiende de reglas
Creo que el miedo, ese nos indica a pausar por un momento y dudar de nuestras decisiones
Las emociones
Factor humando para el trading: La psicología en el trading / los sentimientos de miedo y avaricia que nublan tu toma de decisiones y que en el trading algorítmico no sea influenciado por éstos.
El factor humano, es el dominio de la inteligencia emocional, para ello es necesario tener conocimientos amplios del mercado financiero para evitar la inseguridad, duda, miedo…
Los sentimientos absolutamente ya que siempre existirá el factor humano como miedo o felicidad que algunas veces nos pueden jugar en nuestra contra mientras que dependiente del sitio web pero un algoritmo siempre y cuando este bien entablado a lo mejor podría funcionar bien.
El factor algorítmico podría llegar a tener mejores rendimientos en el tiempo al no tener emociones, (como el miedo, ambición, competitividad, entre otros) sino basarse exclusivamente en datos estadísticos y matemáticos
EL MIEDO SI O SI!
El Factor humano puede la Gestión de las emociones
Como ella misma menciono el factor humano, emociones y sentimiento. las mismas que tienen un gran peso al momento de tomar nuestras decisiones, aunque hay veces que generan beneficios, existen muchos casos más que pueden traernos consecuencias fatales.
la tendencia del mercado
No manejar las emociones.
¿Factor humano con el trading algorítmico?
Pensaría que debe de ser la inteligencia emocional del ser humano a la hora de tomar decisiones basadas en los datos obtenidos. Dependera que tan preparado esta para el manejo de su estado y emociones para tomar decisiones.
podemos tener una intuicio o percepcion que si vamos a perder o ganar, o podemos hacer una prediccion sobre el mercado, segun la situacion en la que esta pasando
muy bien
reto #2
los sentimientos y emociones que se llegan a sentir a la hora de la toma de desisiones en una operación ya que esto puede perjudicarnos para tomar un trade acertado
Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones al realizar una operación y podemos perder dinero.
Tal como ella lo dijo, es la falta del factor emocional el que permite que el trading algorítmico tenga mas rendimientos con el tiempo, pues en muchas ocasiones una decisión de compra y venta se mueve mas por el miedo o la emoción que por las proyecciones de una acción.
Las emociones
Respuesta al Reto #2. La Mentalidad en el Manejo de Emociones.
Las emociones de los humanos puede llegar a ser un contra en las decisiones; cuando realizamos trading
Segun a lo que he visto, son las expectativas
Considero que el factor humano que hace al trading discrecional obtener peores resultados a lo largo del tiempo son las emociones, las cuales se hacen presentes a lo largo de las operaciones, miedo y codicia son dos de las emociones mas comunes que hacen que tomemos malas decisiones al momento de operar.
Comprendo que lo que dices, y ow es Oro auditivo. mil gracias
feelings
El factor sentimental
Los algoritmo se basan en datos y no se dejan llevar por la emociones.
el factor emocional del humano que nos puede jugar en contra al salirnos por cualquier situacion de nuestra estrategia
El factor humano sin tener un sistema y operara con emociones puede afectar psicolgicamente a la persona
pero con un algoritmo no ya que solo toma la data procesa y da un resultado y ejecuta
Reto #2: impulsos, miedo, codicia, etc.
Análisis objetivo
El factor humano que nos juega en contra son las emociones para poder tomar decisiones objetivas.
El factor humano que hace que el trading algoritmico sea mejor, son las emociones tanto positivas como negativas, emociones como la avaricia pueden llegar a quemar todo tu capital.
las emociones son el peor enemigo de las inversiones
el factor humano que nos juega en contra y que no afecta en nada al trading algoritmico es el miedo y la duda, la parte emocional humana
EL sentimiento, dado que uno toma decisiones por sentimientos y eso conlleva FOMO y perdida
No duerme. Es más productivo.
¿El factor humano del trading algorítmico?
El algoritmo es basado en números, en datos, no en emociones, por esta razón el trading algorítmico puede tener mejores rendimientos en el tiempo.
¿Que factor humano? Los sentimientos o alma ( como lo prefieran interpretar) y la inteligencia emocional que viene con esta.
Los factores humanos que le dan ventaja al análisis algorítmico vendrían a ser el miedo que tienen los humanos al ver que están perdiendo dinero, sobre todo si no tienen conocimiento que les permita tomar decisiones razonables.
Un buen ejemplo (yo diría que brillante) de el análisis algorítmico …https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/15/mercados/1573831472_956898.html
los factores humanos pueden ser la codicia, el miedo.
Por otro lado también tenemos los sesgos cognitivos los cuales en muchos estudios han presentado mas de cincuenta y podemos estudiarlos para saber cual de ellos podría jugar en contra de nosotros a la hora de hacer el trading.
El factor humano que puede hacer que el trading algorítmico que puede hacer que tenga mejores rendimientos considero que es el mismo que interactúa en el trading discrecional, es decir, el factor emocional, puesto que finalmente los parámetros computacionales que analizan los modelos tomados por la computadora depende del humano, y este siempre va a querer mayores resultados con menor margen de error.
El factor emocional hace que las decisiones basadas en numeros adquieran una importancia personal y subjetiva, las emociones hacen que perdamos la objetividad.
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