Asesoramiento en listas de control

Registro de Finanzas con Inteligencia Artificial
Importancia de llevar un registro de tus finanzas con inteligencia artificial

1. Optimización y automatización del análisis financiero
   Llevar un registro de tus finanzas utilizando inteligencia artificial puede optimizar y automatizar el análisis de tus datos financieros. Con la ayuda de algoritmos de IA, puedes procesar grandes volúmenes de transacciones, extractos bancarios y otros datos financieros en tiempo real. La IA puede identificar patrones, tendencias y anomalías, lo que te permite tomar decisiones más informadas y oportunas.

2. Toma de decisiones basadas en datos
   Un registro de finanzas respaldado por inteligencia artificial te proporciona datos confiables y precisos para tomar decisiones financieras más sólidas. La IA puede analizar tus registros financieros, detectar relaciones entre variables y generar insights relevantes. Esto te ayuda a comprender mejor tus patrones de gasto, ingresos, ahorros e inversiones, y te permite tomar decisiones fundamentadas para mejorar tu situación financiera.

3. Gestión de riesgos y detección de fraudes
   La inteligencia artificial también juega un papel crucial en la gestión de riesgos y la detección de fraudes en tus finanzas. Los algoritmos de IA pueden monitorear y analizar continuamente tus transacciones en busca de comportamientos sospechosos o actividades fraudulentas. Esto puede ayudarte a identificar y abordar de manera proactiva cualquier problema potencial, protegiendo tus activos y minimizando riesgos financieros.

4. Ahorro de tiempo y eficiencia
   La automatización de tus registros financieros mediante el uso de inteligencia artificial puede ahorrarte tiempo y aumentar tu eficiencia. En lugar de realizar tareas tediosas y repetitivas manualmente, los algoritmos de IA pueden encargarse de ellas de manera rápida y precisa. Esto te permite enfocarte en actividades más estratégicas, como la planificación financiera, la inversión o el crecimiento de tu patrimonio.

5. Planificación financiera personalizada
   Un registro de finanzas respaldado por inteligencia artificial puede proporcionarte una planificación financiera más personalizada. La IA puede analizar tus datos financieros, tus objetivos y tus preferencias para ofrecerte recomendaciones y estrategias adaptadas a tus circunstancias individuales. Esto te permite tomar decisiones financieras que se alineen mejor con tus metas a largo plazo y maximizar tus recursos.

En conclusión, llevar un registro de tus finanzas con inteligencia artificial brinda numerosos beneficios, incluyendo la optimización del análisis financiero, la toma de decisiones basadas en datos, la gestión de riesgos y la detección de fraudes, el ahorro de tiempo y eficiencia, así como una planificación financiera más personalizada. La combinación de tecnología de inteligencia artificial con una gestión financiera sólida te ayuda a mejorar tus habilidades financieras y a tomar decisiones más informadas para alcanzar tus objetivos.

Como contador le veo mas potencial a la automatización de las tareas manuales que llevan mucho tiempo, y en si muchas de las veces se hacen manuales por algo, estoy de acuerdo que se pueden estandarizar para lograr la automatización, pero sin dejar de lado el criterio humano.

Prompts usados en la clase:

Crea una lista de control para desglosar el paso a paso de la realización de una auditoria financiera para una empresa del sector fintech. Lista cada una de las tareas y procedimientos necesarios para llevar a cabo la auditoria

Eres un experto en contabilidad y manejo de netsuite, tu trabajo es ayudarme a escribir un procedimiento operativo sobre la conciliación bancaria paso por paso que cumpla con los controles internos para una SaaS. usa numerales y letras para desglosar el paso a paso

Podrías por favor detallarme cómo se ejecuta la importación de extractos bancarios electrónicos en Netsuite?

Eres un gerente de contabilidad experto en cierres contables en una empresa de servicios, tu trabajo ayudarme la realización del cierre mensual de la contabilidad. Escríbelo en formato de lista de control para desglosar el paso a paso y de ser necesario dame ejemplos.

Necesito que seas bien especifico y listes todas las tareas necesarias, tales como las provisiones, las revaluaciones de saldo y el cálculo de las diferencias de cambio, por ejemplo.

Podrías por favor detallarme cómo debo hacer el cálculo de las diferencias de cambio

Exporta la lista de control en formato markdown

Realizar auditorías internas con herramientas como LLM, Netsuite y taskade.

• Large Language Model (LLM)
• Netsuite (teniendo en cuenta los controles de SaaS)
• Exporta la lista de control en formato markdown para copiar la lista de código generada y lo pasamos a taskade, creamos un nuevo proyecto con diferentes formatos de visualización.

Me sorpendio Taskade…

El AI para mi ,sera una herramiente mas poderosa ya que los que hemos utilizado el Excel al maximo, nos sera mas facil adaptarnos y seguir mejorando en otros aspecos que el tiempo nos limitaba y ahora sera mas facil y dispondremos de mas tiempo libre…

El prompt es:
Crea una lista de control para desglosar el paso a paso de la realización de una auditoría financiera para una empreas de sector fintech. Lista cada una de las tareas y procedimientos necesarios para llevar a cabo la auditoria.

El uso de IA permite optimizar y automatizar diferentes tareas en nuestras profesiones la idea es integrarla y adaptarla a la necesidades, que sea una ayuda más no el reemplazo de la tarea humana quien tiene el previo conocimiento para entrenar la herramienta.

Deberian hacer cursos de contabilidad y otros terminos financieros.

Serie bueno que nos compartieran el prompt.

Definitivamente realizare esta tecnica en mis actividades.

Apalancar la IA y nuestro conocimiento nos ayuda a tener más seguridad en los proceso legales, técnicos e incluso en la auditorias. Aprender usando la tecnología.

Pero ahí no acaba, Taskade también genera una lista de control directamente desde su aplicación mediante un modelo alimentado por inteligencia artificial.

Dentro de Taskade, creamos un nuevo proyecto e importamos el código generado previamente. De esta manera, obtenemos una lista interactiva que nos permite hacer un seguimiento del progreso de la ejecución y compartirlo con nuestro equipo de trabajo.

Primero, solicitamos que se exporte la lista en formato Markdown y luego copiamos el código generado.

Puedes enriquecer los resultados obtenidos con ChatGPT utilizando otra herramienta de inteligencia artificial llamada Taskade.

Utilizando herramientas como LLM (Lenguaje de Modelado de Largo), podemos crear una lista de control de manera considerablemente más eficiente y precisa para prácticamente cualquier proceso financiero. Esto no solo simplifica la toma de decisiones y la identificación de áreas de mejora, sino que también contribuye al fortalecimiento de los controles internos de la empresa.

La lista de control ofrece un conjunto estructurado de puntos o preguntas que el auditor debe examinar y marcar conforme avanza en el proceso de auditoría.

Dado que se trata de un proceso altamente riguroso, es frecuente emplear listas de control como una herramienta esencial para garantizar que se revisen y cumplan todos los aspectos pertinentes a lo largo del proceso de verificación de la información.

Ese tema me llamo la atención porque yo soy Auditor de TI, Analista de TI y Consultor de TI en un enfoque bancario.
Adicionalmente tengo interes de especializarme en la auditoria de IA para evitar que caigan en sesgos, como lo dice un curso de Coursera. Algo que todavía no existe o no es muy común, pero es del futuro.

La auditoría representa un conjunto de procedimientos de evaluación y revisión imparcial que se aplican a los registros, transacciones, informes financieros y sistemas de control interno de una compañía. Su finalidad principal consiste en verificar la exactitud y la integridad de la información financiera, así como el cumplimiento de las normativas y regulaciones pertinentes.

Una de las estrategias más convencionales para asegurar la precisión y la excelencia de los datos financieros de una empresa es a través de la realización de una auditoría.

No conocìa Taskade, se ve muy interesante y útil 🚀

Taskade es una plataforma para organizar tareas y proyectos en línea, diseñada para equipos y personas. Permite crear listas de tareas, tableros de proyectos y colaborar en tiempo real.

• La IA puede ayudarte a desarrollar checklists y sistemas estandarizados
  • Esto te permite optimizar tus procesos y mejorar la eficiencia

De aquí la importancia de saber ¿porque hacemos cosas? ¿para que las hacemos? ¿que es lo que hacemos? una vez obtenido este contexto con claridad, podremos hacer peticiones7 prompts a los modelos de lenguaje brindando el contexto necesario… pero debemos saber el proceso y lo demás, si no, no funcionara… Nuestra responsabilidad y la del equipo es saber los procesos y sus porque.

Lista de control: Conjunto estructurado de procesos financieros. Permite fortalecer controles. Ejm. Conciliación bancaria y cierre contable

Mi impresión respecto a la simbiosis Tecnología-Latinoamérica, es pésima, sobre todo a nivel directivo y ejecutivo. Porque la desconocen, le temen y porque el resultado a priori, es más importante que el resultado a mediano plazo. Aquí en Chile, no pasaron ni dos meses de Pandemia y empezaron a despedir como locos. Para dar una señal de austeridad a los inversionistas, pero no se sentaron a preguntarse ¿Cómo lo hacemos para mantener los mismos ingresos o al menos no bajen tanto? No se detuvieron a realizar esas preguntas que desafían la rutina y terminan en un “EUREKA”. En mi opinión, creo que la irrupción de las IAs pondrán en jaque nuevamente a muchos modelos de negocios, y si los directivos no fueron capaces de adoptar la “Transformación Digital” Menos aún serán capaces de seguir la huella disruptiva de la IA.